Registre

#1 Registre

Tabelul ‘Registre’ se compune din 4 secțiuni.

Planul de conturi: în această secțiune este necesară indicarea, pentru conturile analitice ale registrelor băncii, câmpurile ‘Banca’ și ‘RBN’. Primul indică banca de referință, iar al doilea tipul de cont (cont general, sbf, …) asociat la contul analitic: aceste două câmpuri sunt vizibile și pot fi modificate și în registrul băncii. În ce privește conturile analitice de tip client/furnizor, în plus, se poate gestiona din această fereastră și câmpul ‘Derogabilità’, câmp care se poate gestiona și din fereastra principală a registrului partenerilor, pentru fiecare linie de cont analitic.

Fluxuri scadențar: în această secțiune se atribuie fiecărui flux de cash flow (vedeți documentația de bază a modulului omonim) codul relativ pentru DocFinance. Este permisă atribuirea aceluiași cod la mai multe linii de flux.

Tipuri de plată: în această secțiune se inserează, pentru fiecare tip de plată, codul relativ corespondent în DocFinance (este permisă atribuirea aceluiași cod pe mai multe linii). Apoi se poate insera un cod de derogabilità al tipului plății, care va fi utilizat pentru exportarea datelor pentru DocFinance.

Societate: pentru fiecare societate este obligatorie indicarea codului corespondent pentru DocFinance. Societățile care nu au cod vor fi excluse din procedurile de export/import date în/din DocFinance.